강한 출렁거림!! 데브스탁(Devstock) 차후 전략은?

2021년 1월 29일 코스피 지수 하락

지난 주 금요일 최근 3개월 가운데 최대 낙폭을 기록하며 코스피 지수가 하락했다.

작년 11월 초부터 미친듯이 오르던 코스피 지수는 사실상 올 들어 상승을 멈추고 맥을 못추고 있다.

1월 주식시장이 한번은 출렁거릴 것이라 전망을 했는데 역시나 그러고 있다.

1월의 전략은 아래 이전 글의 링크를 참조

KOSPI 3000시대가 왔다!! Devstock 차후 전략은?

주식시장은 그 하락의 끝에서 바닥을 다지듯 상승의 끝에서도 천장을 터치한다. 

현재의 코스피 하락은 1월초 그러니까 3주전의 하락과는 다르다. 

3주전 하락이 급격하게 올랐던 대형주들(삼성전자, 현대차 등 KOSPI 시총 상위 그룹)의 조정장세로 인한 하락이었다면 지난 한주간의 하락은 코스피 전반적인 하락이었다. 

그렇기 때문에 다시 한 번의 상승이 올거라는 예상을 감히 해본다. 

1월초반 주식시장이 미친듯 상승해 잠깐이지만 기어코 3200을 뚫어버렸을 때도 사실 주도주들을 제외한 많은 종목들은 조금씩 하락하고 있었다. 

그리고 주도주들이 하락할 때 오히려 혼조세를 띄며 상승한 종목과 하락한 종목들이 나뉘었다.

여기엔 당시 많은 유투버들과 경제 전문가들이 그동안 못오른 중소형주에 관심을 갖고 투자하라는 말들을 많이 했는데 이런 여론몰이도 한 몫 했다는 생각이다. 

주도주들의 주가가 하락하자 중소형주에 자금의 배분이 일어났고, 지금의 하락은 그런 주식시장 전반에 걸친 하락이 되어버렸다. 

결론은 아직 의미있는 반등이 일어나기 전이라는 것이고 곧 올거라 생각한다. 

그 후에 비교적 큰 하락장(자산배분을 해야할 정도의 기간과 범위를 갖는)이 시작될 것이란 생각이다. 

그래서 지난 1월에 이어 역시 차후 전략은 시장을 예의주시하면서 종목별 현금화의 주가수준을 결정하는 것이다. 

 

KOSPI 3000시대가 왔다!! Devstock 차후 전략은?

단기 와 중기, 장기로 구분하여 포트폴리오를 운영하고 있는 만큼 현금화의 대상은 단기의 경우 100%, 중기와 장기의 경우 50% 가 될 것이다. 

현금화는 부분적으로 단계적으로 진행할 예정이나 스타트는 아직이다. 

만약 예상과 달리 다음주에도 계속 하락세라면 현금화의 비율을 큰 폭으로 낮출 예정이다.

 

생각의 정리

1. 다음주 중에 반등이 나오는 경우 1월에 정한 비율을 고수하며 부분 수익실현
2. 다음주 의미있는 반등이 나오지 못한 경우 변동성의 크기를 고려하여 현금화 비율을 조정
3. 다음주 지속적인 하락이 계속 되는 경우 현금화 비율을 대폭 낮춰 부분매도 시작